新中大财务软件操作流程（完整版）

新中大财务硬件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简略地说，核算单位模块是适于建账，财务处理系统适于登账，报表处理系统适于出报表的。

一、总账处理系统

1、建账套

双击财务硬件字体→在登入界面选择用户编码0000，密码12345→点击“确定”进入系统→选择：我的系统→系统菜单→帐套管理→帐套功能→新建账套→帐套号（默认）→单位名称（本单位全称）→行业（选择行政或事业）→单位负责人→财务总监→建账日期→选择模块打勾→建立→Sa的口令（12345）确定→退出；

若果不要的帐套可以删掉：

双击账套管理系统→系统管理员密码（12345）→账套功能→删除账套。

留意：单位负责人和财务总监的名子不能一模一样，且帐套号，行业新中大财务软件下载，建账日期即便构建是不能更改的，其他项可以更改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权

按照财会法规定：“制单人员姓名和初审人员姓名不能是同一个人”。因为收据初审应是财务总监完成的，因此要添加一个操作员（制单人员）。

详细方法：

双击财务硬件字体→在登陆界面选择用户编码0000密码12345→点击“确定”进入系统→选择系统功能操作员管理→点击右下角提取→出现操作员提取对话框→单击提取→选择本单位帐套→确认。

在此后出现的框中，点击更改→填好用户编码→选择模块和本单位帐套→确定→退出。

赋权：在操作员列表中→选择还要赋权的用户→点击业务授权→在年度和帐套选择框→选择好年度和帐套→确认。

在平台综合授权界面→选择本单位帐套（帐套旁边打∨）→选择账目处理系统模块→在右边出现操作权限→选择所需权限（打∨）→保存；选择报表中心→在右边出现操作权限→选择所需权限（打∨）→保存。

假如还要提高用户，直接点击降低，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化

双击财务硬件字体→在登陆界面选择用户编码（例如0001）、帐套和年度→确认。

我的系统→账务管理→总账处理→初始设置→基本设置→不分类。

课目及余额初始→科目代码长度设置→级课目代码长度为3，其余全部为2。

课目设置可依照本单位的课目随时提高、修改、删除。

打开初始课目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。

所有工作做完了之后，点击初始完成确认，提示保存（键入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，踏入日常工作。

留意：如有某项验证时出现错误提示，将难以初始化完成。

4、日常工作

日常工作就是相当于手工帐时的填写记账收据，初审收据，登记各类凭证，出报表。

（1）收据录入：双击财务硬件字体→在登陆界面选择用户编码（例如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统→账务管理→总账处理→日常帐目→凭证处理→记账收据录入→输入日期（通常默认），附件，摘要，课目栏双击选择课目，总额→存入。

留意：收据号手动生成，不能更改；收据日期可以更改，附的原始凭证按照实际录入。

摘要：依据业务的状况来写常用摘要可以添加到摘要库上面上次用到双击选择即可，摘要手动复制也可更改。

课目：双击课目出现课目选择筐，选择最末级的课目新中大财务软件下载，于是点确定。

总额：键入总额后，贷款手动平衡。

（2）收据初审：当本月所有记账收据录入完成后，点击系统服务→更换操作员→操作员姓名（有初审权限的名子）→确认→日常帐目→凭证处理→凭证初审→确认→全部签字→确定→退出

留意：假如提示文员未签字不能初审，点击账目处理系统→日常帐目→基础设置→凭证处理模式选项→审核与文员次序→选中先初审后内勤→存入

（3）结帐：收据初审完成后，点击系统服务→更换操作员→操作员姓名（制单人员的名子，张三）→确认→凭证处理→记帐→备份（键入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记帐备份）→确认→确定→是→确定→确定

（4）月结：单据处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入收据就是下一月末的001号收据了

以上（1、2、3、4）工作每月循环重复操作流程。

5、凭证查询、打印

查询，踏入账簿处理系统→日常帐务→凭证处理→凭证查询→简单条件查询→选择收据日期→点确定。如还要复印收据，直接点击复印即可。

6.收据更改、删除收据

①、修改本月收据（未初审前）：进账簿处理系统→操作员姓名（制单人员姓名，张三）→确认→日常帐务→凭证处理→凭证更改、删除→点确认→找到要更改的收据→点更改收据→改后点保存。

删掉本月收据（未初审前）：进账簿处理系统→操作员姓名（制单人员姓名，张三）→确认→日常帐务→凭证处理→凭证更改、删除→点删掉→点确定

②、修改先前中旬收据（月结后）：进账簿处理系统→换操作员姓名（财务总监的名子即建账时的昵称）→系统管理→数据安全维护→数据修补→点修补（每位月要修补两次，第一次修补是反月结，第二次修补是反记帐，如：在5月末要改4月末的收据，还要修补两次，5月末改3月末的收据还要修补4次，依这种推）→日常帐目→凭证处理→凭证初审（选择已初审收据）→点全部不签字。

之后再用①的方式更改和删掉收据，账簿更改完成后一定要保存。保存后要再次初审，记帐（覆盖原先的备份），月结。

7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐

日常帐务→帐簿查询复印→明细帐→普通明细帐→选择课目→点确认→输入日期范围→确认→打印

8、年末收支摊销

年底记帐（12月末记帐）和其他中旬记帐有不同之处，在年底记帐前（12月末记帐）要先摊销总额和收入。

留意：在年底记帐前（12月末记帐）之前要先设置手动汇款收据分录（也可手工直接录入摊销收入和开支的收据）

步入新中大硬件→帐务处理系统→凭证设置→设置手动汇款收据→点降低→直接选择结转科目（多转一）→确定

摊销收入的收据：

分录名称：摊销收入

收据摘要：年末收入摊销

收据贷方：转出方（转出方课目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类课目全选上），有明细课目的要选择明细课目。

转到方课目选择303节余

摊销内容：冲销期终余额

存入

摊销总额的收据分录名称：摊销总额

收据摘要：年末总额摊销

收据贷方：转到方（转出方课目选择：501、502、503、504、508、509等开支类课目全选），有明细课目的要选择明细课目。

转到方课目选择303节余

摊销内容：贷方期终余额

留意：选择课目的时侯所选中的课目要弄成深红色才可以，倘若所选的课目下边有明细课目，在选择点一级课目时会出现：“本课目为非末级课目，要选择所有的下级课目吗？”点是，于是会看见一级课目下的末级课目都选上了，这是正确的。

手动汇款收据的生成踏入账簿处理系统→凭证处理→生成手动汇款收据→点“全选择”→点确认→点确认→存入→存入留意：由于是生成了两张收据，因此收据要存入两次才是正确的，不要漏存收据。

9、结转后的检测

由于每年年末的时侯，收入类和开支类课目的余额应当都是0，因此生成手动汇款收据完成以后需要检测一下是否所有的收入和开支类课目的余额都是0，看有没有少转或则多转的总额。

要是真有少转或多转的，手工再做一张收据摊销也可以，或则把两张手动汇款收据删掉之后再次更改手动汇款收据。

踏入帐务处理系统→帐簿查询复印→科目余额表→包括未记账收据→点确认→看一下收入和开支的余额是否正确

10、账务处理系统年度摊销

在12月末月结的时侯（12月月结也就是年结），系统提示“请到帐套管理中进行年度付钱”。

双击财务硬件字体→在登陆界面选择用户编码0000，密码12345→点击“确定”进入系统→选择：我的系统→系统菜单→帐套管理（在右边的框中选择还要年结的帐套，展开左侧的年度数据）→点击××年度帐套管工科具，单击生成下一年度帐→选择来往帐摊销模式→确认→提示年缔结功。

踏入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的帐目了。

11、查询曾经年度的收据和账本

踏入账簿处理系统→系统管理→会计年度管理→切换至另一年度→选择要查看的年度→点确认→然后直接步入日常帐务上面查询即可

二、报表处理系统

1、双击财务硬件字体→在登陆界面选择用户编码（例如0001）、帐套和年度，确认。

选择我的系统→报表中心，双击资产负债表→计算剖析→本工作表估算（包括未记帐收据）→文件→存入→打印

2、报表复制：（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个中旬）选择报表功能→将窗口中的报表复制到其他中旬→默认是下一个月（可以选择中旬）→全部选入→确认→确定→双击资产负债表→计算剖析→整表估算（包括未记帐收据）→文件→存入→打印

3、报表处理系统的年结：踏入报表处理系统（假如窗口中不是12月末报表筛选12月末报表）→报表功能→将窗口中报表复制到其他中旬（默认下一年度）→全部选入留意左下角的框旁边是不是“下一年度”点确认就可以了。

4、查看曾经中旬的报表：直接点击选择中旬→确认→双击资产负债表5、查询曾经年度的报表

踏入报表处理系统→系统服务→年度选择→确认→查询即可。