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内容|鱼跃
排版|小羊学姐
Q1
敏感性剖析
敏感性剖析是指从定量剖析的角度，研究有关诱因发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定剖析技术。其实质是通过逐一改变相关变量数值的方式来解释关键指标受这种诱因变动影响大小的规律。敏感性剖析有助于确定什么风险对项目具有最大的潜在影响，它把所有其他不确定诱因保持在基准值的条件下，考查项目的每项要素的不确定性对目标形成多大程度的影响。
Q2
加权平均资本成本
一旦引入到无风险资产，任何投资者在组合中持有的风险资产是一样的。并且，投资者会结合自身偏好决定怎样构造风险资产组合与无风险资产的组合。若果投资者风险规避程度高敏感性训练名词解释，投资者会更多投资于无风险资产；若果投资者风险规避程度低敏感性训练名词解释，投资者更多投资于风险资产组合，甚至以无风险利率欠款投资于风险资产组合。
学姐说
两基金分离定理浅显的讲就是，一个投资者的最优风险资产函组合是与投资者对风险和利润的偏好状态无关的。其核心是：在均衡条件下，每一位投资者只要向风险资产投资则必将持有切点组合；若切点组合的构造已知，则均衡条件下的投资组合工作大为简化，投资者只需将资金适当的分配与无风险资产和切点组合即可实现最佳投资。
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